算力硬件持续飙涨，今天继续加空
 
A股继续走出极致的两极分化行情。上证指数全天窄幅震荡，再度失守4100点关口，收报4090.48点，下跌0.43%；深证成指探底回升，收报16030.70点，上涨0.94%；创业板指早盘探底后震荡走强，收报4252.39点，上涨2.05%，再创历史新高；科创50指数大涨3.84%，报收1837.07点，延续近期强势表现。
 
两市成交额达3.31万亿元，较前一交易日放量约2183亿元，市场交投保持高度活跃。
 
成交量看似不错，但资金集中涌向科技方向，仍然以算力硬件方向涨得好，传统板块失血严重，银行、非银金融、煤炭、公用事业等传统板块全面承压，全市场个股上涨率只有36%。
 
从复盘数据看，机构采取了加空的操作。
 
 
 
行业
 
通信、电子，分列榜单前两位，涨幅分别为3.79%、3.04%，个股上涨率分别为60%、57%，双双放量
 
CPO、光通信、芯片产业链等AI算力方向持续获得资金追捧。
 
中际旭创市值超越贵州茅台成为标志性事件，这是从市值进行比较，如果从业绩进行比较，后者是前者的4倍还多。
 
可能有时候我们忽略了1层的战略意志，这不是钱多钱少的问题，也不是估值高低的问题，而是这场仗一定要打赢。
 
近期和甲方（大型国企）沟通时了解到，每个部室1个月内要完成多少个智能体已经成了硬性指标，是必须要完成的任务，还要买算力服务器，要构建自己的大模型。相信不是一家国企是这样，这应该是当前的zz任务。
 
 
 
热力图
 
此图用于观察市场整体强度结构。
 
通信（99）、电子（98），持续占据强度榜前2名。
 
建筑材料（94）、机械设备（90）、基础化工（84）、有色金属（81），紧随其后。
 
银行（69）持续调整后，掉出了第二梯队。
 
数据方向之前的逻辑是，如果光和芯出现调整，只能通过银行来维.稳。实际的情况是光和芯持续飙涨，于是银行只能调整。
 
 
 
期指持仓
 
某信，减空1160手；
 
对IH加空538手，分别对IF、IC、IM减空855手、538手、305手；
 
加仓买单8119手，加仓卖单6959手。
 
 
 
其他主要玩家，加空3137手；
 
分别对IF、IC加空2551手、1606手，分别对IH、IM减空264手、756手；
 
加仓买单12533手，加仓卖单15670手。
 
 
 
大盘延续分化走势，算力硬件持续飙涨，老登方向持续阴跌。
 
两者合计加空1977手，以加仓卖单为主。
 
合计对IH、IF加空1970手，合计对 IC、IM加空7手。不像是很多人说的，因为买了股票所以要加大对冲，因为今天中证A50、上证50都在跌，沪深300仅微涨0.21%，并且这三个指数的个股上涨率都在26%之下，怎么看都不像在买入。
 
操作完成后，共持有净空单123113手。
 
1层的态度比较模糊，一边强调要独立自主、要发展硬科技，一边72家公司集中发布股票交易异常波动或风险提示公告。
 
机构对于算力硬件介入太深，已经回头太难，正好抓住这种模糊期大做文章。这肯定不是1层所希望的，接下来看事情会如何发展。
 
已经深陷老登的友友们，现在跳出去追科技很有可能两头挨打。只要不是垃圾品种，只要没有杠杆，不妨耐心持有、择机做定投，画微笑曲线，慢慢会好起来的。

早上的数据已补发，被限流，大家可以到我的主页上去看。