锂矿与金融双轮驱动，顺周期板块打响估值修复战

2026年7月8日星期三

雅化集团 002497

中报业绩大幅预增，锂盐产业链核心企业
锂价逐步企稳回升，固态电池材料提前布局
行业底部左侧布局窗口，后续修复空间广阔
新能源车产销预期向好，板块情绪持续回暖

视源股份 002841

显示板卡全球龙头，AI教育机器人双线布局
当前估值处于历史低位，下跌安全垫厚实
家电以旧换新政策加持，业绩拐点已然显现
中长期资金持续布局，震荡行情韧性十足

宝地矿业 601121

铁矿石黄金双资源业务，新疆国资控股平台
贵金属涨价带动营收增长，抗跌防御属性强
周期回暖行情下资金避险配置需求提升
矿产资源储量充足，业绩稳定性突出

浙江东方 600120

多元金融控股平台，浙江国资加持基本面
中报业绩预增兑现，指数上行阶段弹性强劲
市场视作周期行情风向标，资金轮动优先标的
金融业务稳步扩张，受益市场整体回暖

京东方A 000725

全球面板制造龙头，积极转型物联网业务
行业周期底部反转，当前估值处于极低区间
长线机构持续加仓配置，震荡上行趋势明确
面板工厂稼动率提升，盈利水平持续改善

太极实业 600667

半导体洁净室配套DRAM封测，绑定海力士合作
存储产业链核心标的，行业周期见底回升
中长期业绩稳步释放，股价上行潜力巨大
产业合作深度绑定，订单持续性有所保障

长电科技 600584

全球第三封测厂商，Chiplet先进技术领先
半导体行业周期筑底完成，机构重仓抱团
先进封装需求持续爆发，业绩有望大幅改善
行业龙头地位稳固，板块行情中军标的

深科技 000021

存储封测搭配智能电表，央企控股背景坚实
沛顿科技资产注入预期，整体估值重估空间大
算力存储需求持续扩容，双线业务协同发力
低位震荡充分，资金逐步开启布局行情

恒尚节能 603137

五连板强势领涨市场，收购存储企业跨界转型
短期市场情绪总龙头，股价短线爆发力拉满
跨界切入热门半导体赛道，题材炒作空间足
资金接力情绪浓厚，短期上行势头强劲

有研硅 688432

半导体硅片与刻蚀设备，国产替代核心环节
科创板稀缺半导体标的，中长期投资价值凸显
国内晶圆厂扩产带动上游材料需求增长
技术自主可控逻辑过硬，机构长期看好
事件驱动日历： 7月新能源车销量数据即将公布，雅化集团等锂矿股有望迎来情绪修复；面板行业稼动率提升，京东方A、视源股份业绩拐点确认。
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