周期品业绩迎来集中爆发！化工券商制造细分价值深挖

2026年7月10日星期五丨

事件驱动日历：短期依靠半年报超高增速进行情绪套利，中长期紧盯产品价格周期走势，分清短线套利持仓与长线底仓布局时机，本篇十只标的优先排序短期爆发力，再权衡长期持有价值。
华昌化工(002274)，上半年净利预增1026%；各类化工原料报价触底回升，短线周期板块行情爆发力极强。氢能业务稳步布局，打造第二成长曲线对冲周期波动。化工产能经过多年优化，生产成本处在行业低位。依托产品周期轮动盈利，长期收益跟随大宗商品走势。
天津普林(002134)，上半年净利预增436%-674%；PCB板跟随算力产业回暖，短线容易被游资重点炒作。电路板产品供给算力与工控领域，赛道成长空间可观。持续推进高端板材量产，拔高整体产品盈利水平。紧跟电子产业国产化浪潮，长期业绩具备上行潜力。
天风证券(601162)，上半年净利预增429%-694%；市场成交额回暖带动券商业绩释放，短线行情弹性位居板块前列。财富管理业务稳步发展，优化整体营收收入结构。资本市场改革持续推进，为券商打开长期发展空间。自营业务风控体系成熟，平稳穿越牛熊周期。
上海雅仕(603329)，上半年净利预增407%-515%；化工物流行情跟随周期行业回暖，短期上涨动能充足。深耕危化品储运多年，拥有稀缺行业运营资质。全球化工贸易往来增多，中长期货运订单持续上涨。多地仓储基地布局完毕，持续承接大批量运输订单。
新乡化纤(000949)，上半年净利预增378%-537.5%；化纤原材料价格回暖，周期回暖阶段短线拉升空间可观。高端纺织新材料持续研发，摆脱低端同质化竞争。下游纺织服饰行业复苏，长期带动原材料出货量。灵活调整产能配比，以此应对产品价格起伏。
沧州大化(600230)，上半年净利预增331%；TDI产品价格强势回暖，周期反转带来短期丰厚行情。依托自有化工装置严控生产成本，行业竞争优势突出。化工供给端持续收缩，中长期产品价格具备支撑。不断延伸上下游产业链，提升整体抗周期能力。
株冶集团(600961)，上半年净利预增173%-276%；有色金属行情回暖带动冶炼业务增收，短线跟随有色板块轮动。稀有金属储备资源丰厚，充分享受大宗商品涨价红利。新能源上游原料需求扩容，长期打开产品销路。持续优化冶炼工艺，有效压缩生产损耗。
中孚实业(600595)，上半年净利预增154%-176%；电解铝市场供需格局改善，周期行情具备不错短线收益。自备电厂大幅压低用电成本，在铝行业竞争里优势显著。新型铝材适配光伏储能赛道，挖掘全新长期增长点。根据市场行情灵活调节开工产能。
景兴纸业(002067)，上半年净利预增136.22%-190.7%；纸制品下游包装需求回暖，板块短线轮动机会较多。各类箱板纸产品客户稳定，日常基础营收十分稳健。消费市场逐步复苏，中长期纸品需求稳步抬升。坚持绿色造纸改造，顺应产业长期发展政策。
鲁北化工(600727)，上半年净利预增119.82%；磷化工产品行情稳步修复，短期走势跟随化工板块轮动。盐化、化肥多条业务线并行，分散单一周期带来的经营风险。农业化肥刚需属性稳固，能够稳住长期基本盘。配套精细化工项目，持续拔高产品附加收益。

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