根据最新披露的基金2026年二季报，多只近一年净值翻倍的绩优基金大幅调仓，加大了对科技板块的布局力度。截至7月10日，金信精选成长混合基金近一年收益为202.65%，该基金今年二季度新进重仓股中，包括汇成真空、新莱应材、裕太微;红土创新新兴产业混合基金近一年收益超过290%，今年二季度新进重仓股包括寒武纪、剑桥科技、汇成真空、中巨芯、仕佳光子、富满微。
金信基金基金经理孔学兵认为，二季度以来，国产半导体几乎所有细分方向均明显上涨，在估值高企的情况下，接下来进入业绩验证阶段，波动率可能会明显加大。当前市场对AI产业链的交易重心，正在从资本开支、算力堆积走向可持续现金流与利润的验证逻辑。要适当淡化短期高景气因子，更加重视中长期产业逻辑，聚焦卡位核心环节、技术壁垒深厚、深度绑定头部大厂且尚未被市场充分定价的硬科技公司。