20240513  击球时刻即将来临！

指数在重新IPO，社融不及预期，部分标的被ST的多重利空下，直接低开，但是表现很顽强，几乎收回失地。个股表现和周五差不多，普跌状态，轮动也快，持续性不足，转强难度大。

1 、合成生物

双成药业，新天地，

合成生物今天没有被核按钮继续调整，主要是因为药明康德的大高开，但是药明开盘一直被砸到收盘，里边的机构套太深了，稍微有点涨幅就卖出。跟随CRO的反弹，合成生物的核心情绪蔚蓝没有直接跌停，鲁抗开盘又继续上攻，随后双成涨停，新天地套利，迦南科技大涨，莱茵生物，鲁抗都大涨，核心中军星湖科技保持红盘。

合成生物周五被地产击落，今天开盘能得到修复主要靠药明，但是药明又不给力，只能继续依靠板块内的辨识度标的，鲁抗涨停后再955被砸开，而此时对抗上涨的是网达软件代表的AI，周末AI也有利好，GPT要有新的更新，新版本功能不会弱于Sora，所以击落合成生物带领AI反弹也是有资金愿意做的，只不过AI并没有形成板块效应，本次冲击失败。

合成生物从鲁抗开板，回封，再开板，第一次开板被AI冲击，第二次开板被电力设备冲击，也就是无数板块盯着合成生物看，从这个角度来看，合成生物具备主线的气质，所以，明天的预期就是，看星湖科技能否发力带动板块回流，而明天又是正丹回归的日子，看正丹回归之后市场的表现，以及合成能否再星湖的带领下强势回流。当前的市场依旧是轮动格局，没有哪个分支能占据绝对额主流。明日关键观察对象就是星湖。

2 、电力，燃气

甘肃能源，麦格米特，洪通燃气，

电力，燃气这些都是涨价预期，理解这次涨价带动地方财政收入，部分价格较低的地区在大众能接受的地方温和涨价没有问题，但是涨价终究会传导在终端的产品上，甚至是日常的消费品上，这不是让不敢消费的人更加不敢消费了吗？以为是地产呢？不买就涨价，知道涨到你不得不买。

所以对这一块的预期不高，这也是为什么把电力和电力设备出海分开来写的原因。

核心看趋势中军赣能股份，身位看西昌电力。


3 、高铁

思维列空，雷尔伟，康尼机电，

出海逻辑，高铁在今天的思维的带动下，有了板块效应，中国中铁一度大涨， 不过这块应该还是归于出海，今天出海算是全面高潮，出海从过去的交易一季报变成了交易半年报，甚至是交易未来的更长时间维度的品种，中通客车已经持续走牛，完全是抱团风格。不过今天出海有点高潮的意思，没有研究现在才来看，就有点迟了。



5、新能源汽车

中通客车，朗博科技，

同电力设备。

6、纺织服装

中胤时尚，台华新材，

同电力设备。

7、航运

下午：宁波远洋，华鼎股份

航运这块最近频繁异动，红海持续有小动作，而且胡赛武装不能彻底消灭，持续助攻，集运，油运期货指数持续上涨，核心看中远海控，情绪套利看凤凰，宁波等，这块不好跟踪，只能大跌时敢于去低吸，不能去追涨，持续性一般。

海兴电力：电力设备，出海方向，

TCL智家：家电，出海方向，

海南高速：地产+低空，主要表现属性应该是低空，持续性不看好。

声讯股份：低空，两点半节点卡位涨停，但是带动性一般，持续性不看好

2板：

西昌电力：电力，电力短期情绪龙头，期间也是被各种题材冲击，目前电力还是看避险属性，持续性暂时未知

嘉华股份：人造肉，合成生物，需要看星湖科技是否发力。

明星电力：电力，烂板，有西昌看西昌。

乐山电力：电力，尾盘封板，需要看西昌电力，明天断板预期

播恩集团：合成生物，需要看星湖科技是否发力。

永泰长征：智能电网，设备爆发之后上板，头顶有积成电子，他不是首选。

南京化纤：化工，迎合正丹复牌，板块效应一般，具体还要看正丹复牌之后的表现，工具人角色。

电力虽然占据了2板的3个板，但是纯电力目前单避险看，而电力设备具备长逻辑，能否走出大二波要看中军中铁，中国西电等。

3板：

南都物业：地产，没有大单不及预期，地产发酵不及预期，南都需要换手，断板预期。

积成电子：电力，智能电网，电力身位板，周五烂板，午后反推上板，电力设备出海爆发，资金顺势做身位，明天继续晋级预期。


总结：

1、合成生物没有挂掉，还有继续强势回流的可能，关键在星湖科技，宁川生物能否强势启动。

2、出海方向，今天有点高潮，电力设备方向，需要看西电的表现，连续性质疑，先当轮动来看。

3、明天正丹出关，如果负反馈严重，则可能出现冰点新题材，目前指数没有大的问题，金融这些也都是稳指数的选手，地产可能走趋势，跌一天涨一天，出现和指数共振的题材是一个积极参与点，这个题材可能是合成，AI，电力设备，需要盘面观察了。

4、5月以来对于短线选手其实不是太好做，正丹打了一波赚钱效应后，现在题材轮动，赚钱效应差，操作难度大，急需要一个方向打破这个局面。