10月9日核心板块及个股:
1. 电气设备
- 驱动逻辑：三部门印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确新能源装备营收稳中有升目标，叠加国家电网超42亿订单释放 。
- 关注标的：电气风电（688660）、许继电气（000400）、上海电气（601727）、国电南瑞（600406）
2. 新能源汽车产业链
- 驱动逻辑：新能源汽车销量、出口高增，1-10月出口累计达105.8万辆，政策优化叠加企业订单充足。
- 关注标的：赣锋锂业（002460）、天赐材料（002709）、杉杉股份（600884）、三花智控（002050）
3. 算力科技
- 驱动逻辑：算力基建政策加码，“东数西算”提速，中芯国际订单排至2026年，光模块出货量持续增长。
- 关注标的：中芯国际（688981）、中际旭创（300308）、工业富联（601138）、海康威视（002415）
4. 贵金属与有色
- 驱动逻辑：全球宽松背景下，伦敦金现、沪金等国庆期间持续上涨，铜价因供需缺口确立牛市，头部企业四季度产能饱和。
- 关注标的：紫金矿业（601899）、山东黄金（600547）、江西铜业（600362）、中国铝业（601600）
5. 消费复苏
- 驱动逻辑：690亿消费“以旧换新”资金到位，国庆家电销量、新能源车企订单环比均增25%。
- 关注标的：海尔智家（600690）、格力电器（000651）、比亚迪（002594）、三花智控（002050）
6. 创新药
- 驱动逻辑：10月ESMO年会将召开，中国药企新药进展待发布，国际药企盈利预增拉动CDMO需求。
- 关注标的：药明康德（603259）、恒瑞医药（600276）、凯莱英（002821）、泰格医药（300347）
（注：不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎）
