调仓的时候又到了，附几个行业的观点~
博格作为一个普通投资者，也没啥短期内幕消息，也搞不来短线交易，唯有从中长期的观点来看待问题了。
接下来聊几个话题：
（1）算力芯片
最近两个月涨的最多的就是算力芯片相关的股票了，关键这些上市公司盈利增长的速度远不及股价上涨的速度。按道理算力芯片应该回调最多。
我们也不打算买英伟达H20芯片，未来也不打算买高通芯片，从这个角度看算力芯片国产潜力巨大。
（2）稀土行业
这次我们用了稀土这张牌，就像之前人家用芯片那张牌一样。一张牌但凡用几次效果就差了。
欧美国家也要在稀土提炼技术上发力了，这就要看我们技进步的快，还是人家技术赶超的快了。
我觉得还是我们技术进步的快，毕竟我们拥有最大的工程师红利。
博格没有配置稀土指数基金，也就持有两个资源类主动基金，要是基金经理想调仓稀土就调仓稀土吧，买不买无所谓了。
（3）创新药
这个行业向来波动大，未来波动估计一样大。如同芯片一样，我们创新药国产替空间更是巨大。
博格继续持仓创新药了，关键也要做好迎接巨大波动的准备。本来打算创新药大涨了减一些仓位，目前看似乎没有这个机会了。
（4）国防军工
大国博弈背景下，各个国家都在提高国防预算。在这个关键时刻，我们先进装备已经开始量产，有人说我们出口装备的速度慢。
二十年前，我们还是装备净进口国，现在中国在国际武器市场的占比已经到6%左右了，如果有人还嫌弃这个速度慢的话，真的无话可说。
博格觉得未来出口的速度会越来越快，同时各种局部战争对弹药消耗也会越来越大。
券商观点：当前重视军工、国产算力产业链为代表的自主可控、“十五五”规划受益品种，以及创新药、北美算力链、游戏、电池等三季报景气品种。
博格继续保持80%的仓位：
一来未来波动加大不便于提高仓位；
二来市场都回调了也不便于降低仓位。
如果你厌恶风险就继续降低仓位，如果你仓位非常低可以趁着市场回调，提高一下仓位。
面对时代的变化，我们无力改变只能迎合。
就这样吧。
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