霍尔木兹冲突·核心标的跟踪表（8只）

🔹 油运（弹性最大）

1. 中远海能 600026
核心逻辑：VLCC龙头，海峡封锁→运价暴涨
关键观察：VLCC运价、油轮绕行、海峡冲突升级
2. 招商轮船 601872
核心逻辑：油运+散货双轮驱动，俄油长单受益
关键观察：俄油运输量、国际航线运费

🔹 油气开采（油价上涨最受益）

3. 中国海油 600938
核心逻辑：低成本海上油气，油价弹性最强
关键观察：布伦特油价、120/150美元关口
4. 中曼石油 603619
核心逻辑：伊拉克油田，海外占比高，弹性凶猛
关键观察：中东局势、油价突破

🔹 油服（高油价→资本开支增加）

5. 中海油服 601808
核心逻辑：海上油服龙头，海外订单放量
关键观察：钻井平台利用率、中东合同
6. 通源石油 300164
核心逻辑：中东业务占比高，地缘冲突直接利好
关键观察：伊朗、伊拉克油田开工率

🔹 俄伊基建/合作（暗线受益）

7. 北方国际 000065
核心逻辑：伊朗老牌工程商，战后重建核心标的
关键观察：伊核协议、制裁放松、工程订单
8. 金冠股份 300510
核心逻辑：俄伊新能源合作，跨境能源基建
关键观察：俄伊经贸、里海通道消息

 

极简盯盘口诀

- 看油价：盯中国海油、中曼石油
- 看海峡冲突：盯中远海能、招商轮船
- 看中东订单：盯油服、北方国际
- 越打越涨、越拖越涨
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