美伊开火搅乱油市，航运瘫痪推高电价，科技公司悄悄吃肉

5月4号那天，美国和伊朗在波斯湾真的动手了，起因是特朗普政府搞了个叫“自由计划”的行动，说是要用武力保证霍尔木兹海峡能够通行，美军声称他们打掉了伊朗的无人机和导弹，还击沉了几艘追着商船的快艇，伊朗那边直接否认，说根本没拦过挂美国旗的船只，也没有船被击沉，阿联酋也遭到袭击，导弹警报响了起来，这是4月初停火后的第一次，海上油轮和石油设施受了损失，布伦特原油期货当天涨了5.8%，冲到了每桶114美元的水平，人们心里都在想，这海峡到底还能不能正常使用，有个叫Kalshi的预测平台表示，到9月1日前恢复正常通行的概率只剩下53%——条件是连续7天平均每天有60艘以上的船通过，这件事不是突然发生的，2024年红海出事后，全球航运这条线就一直很紧张，现在又断了一部分。



油价一上涨，金融圈马上跟着波动，美国30年期国债收益率突破5%，这显示市场认为通胀控制不住，美联储还得接着加息，但奇怪的是，传统能源股没怎么动，反倒是存储芯片公司涨得厉害，美光、希捷、西部数据和闪迪的股价都创了新高，韩国的SK海力士一天内上涨12%，市值达到1000万亿韩元，原因在于打仗让能源变贵，工厂担心成本太高，就减少开工，多用自动化设备来省电，自动化需要依赖数据中心，而数据中心就需要大量内存和硬盘，所以冲突反而促进了技术投资，这事听起来矛盾，但现实就是这么发展的。

亚马逊在同一天推出重要举措，它把“亚马逊供应链服务”开放给其他商家，覆盖空运、海运、陆运和最后一公里配送，宝洁和3M这样的大公司已经签约使用，这不是简单增加一项业务，而是亚马逊从销售平台转变成物流基础设施的运营方，联邦快递和UPS的股价随即下跌，一个跌幅达到9.1%，另一个为10.5%，两家公司市值共减少上百亿美元，今后物流竞争可能不再比较飞机或卡车的数量，而是比拼系统的智能程度和调度的精准性，地缘政治动荡给亚马逊带来机会，它趁机将业务深入扩展。



加密货币那边也有动静,Circle听说美国可能允许稳定币公司发奖励,股价就暴涨20%,Coinbase也跟着涨了6%,政策还没定下来,市场已经提前押注套利空间,AI公司Palantir一季度营收16.3亿,超出预期,政府订单有6.87亿,也超过目标,商业客户反而表现不佳,说明Palantir真正靠山还是军方和政府部门,还有个荒诞消息,游戏驿站想花555亿美元买eBay,eBay市值才109亿左右,这个计划明显不现实,但散户真的敢炒,资本市场的理性有时候确实挺脆弱。

马斯克跟SEC达成和解,就在同一天,他付了150万美元,摆平2022年收购推特时违规的事,他用可撤销信托来付钱,既没被起诉,也没坐牢,这事看起来不大,但跟美伊开火发生在同一天,就显得很有意思,一边是国家动用武力保护航道,一边是资本巨头用金钱解决法律风险,权力这种东西,有时候穿着军装,有时候穿着西装,本质上都是在划定边界,我认为普通人最该关注的不是谁赢谁输,而是油价上涨,运费变贵,自己家里的电费账单会不会也跟着悄悄变多。