半导体设备逆势连涨，选对赛道远比死扛重要

最近盘面分化太明显，大盘震荡行情里半导体设备直接走出独立行情，硬生生逆势连涨三天。华夏半导体材料这波势头最猛，晚间更新大涨快5个点，三天加起来快涨15个点，妥妥近期最强主线。东方、嘉实半导体同步涨超3个点，但对比华夏三天差了快5个点，同赛道基金拉开不小差距，好在德邦半导体当晚涨幅同样超3%，超出预期不少。顺带提下永赢制造，绑定核聚变这条线，近一个月涨幅超10%，对比同家旗下机器人、低空经济基金走势稳太多。前天才把手里永赢电网换到东方半导体，回头看差距一目了然：东方三天涨12%，电网还浮亏近2个点，真切体会到选择大于死拿。回想三月那波调仓，把游戏、永赢信息、金融科技全部切换半导体设备，算是今年最稳妥的一步操作。唯独港股基金迟迟没下手调换，现在有点后悔，如果当初换成双创人工智能，收益肯定好看不少，明天港股要是依旧疲软，打算趁机切去双创。不光半导体，今天锂矿板块回暖，申万新能源晚间涨幅也超3个点。之前纠结换仓，最后没选申万新能源，一是前期跌幅太深，二来心里始终觉得锂电有接力潜力，本来预想CPO休整之后新能源接棒行情，没想到最后杀出半导体设备这条主线。当初入手永赢电网本意求稳、抗波动，现实反而打脸，回撤幅度比半导体、CPO还要大，前后两笔进场全程没赚到钱，跟白酒医药赛道一样始终拿不住。有时候真有点玄学意味，顺的标的反复操作都能吃肉，不合预期的再坚守也难回本，及时割舍反而少亏多赚。像永赢信息、德邦稳盈、北证、金融科技这批持仓，来回折腾收益很差。后续思路也理清了，想要稳定吃肉核心锚定双创硬科技来回波段，配置重心慢慢偏向指数基金；混合型基金除非基金经理实力过硬、长期业绩稳定，不然不再轻易布局。