今年开始实际上都是利润仓了，去年年底基本上本金就回笼做完了一波。但是资金还在账户里没配置，打战下跌那一波回补了一点，但是也就一成左右。

今年净值受益撇开现金部分实际上接近翻倍，主要贡献是之前的一梯队，部分MLCC，但是这里面有三分之一的持仓是拖累的，典型负反馈在高温合金的持仓，航发的持仓，医药持仓，净值大体就是这么一个反馈。

如果按照去年年底单一持仓不动的话，火锅会创下是近二十年最大单笔配置收益。但不能用全部卖在最高位来评估，本质上所有的持仓都会在进入溢价区之后逐步回笼，当年做互联网+也是，很多卖完最后一笔之后还要涨过30-50%，但是自己肯定吃不完全部。

因为达到预期设定的区域后，基本上都是买在下行周期，卖在上涨周期，都算合理。

现在要重新平衡一下仓位，资金兑现之后用不到那么多，会拿出账户外，马放南山吧。

这样配置部分占比有可能占到七八成，场内仓位现金继续一到两成，这样净值波动幅度又会变大，基数会变。

做完这一波，就不着急去找机会了，反而是等风险释放的心态去观摩市场表现。