周末聊股市——七月中报行情展望6.27一、中报预告时间:业绩预告一般应在7月15日前进行，正式的中期报告披露时间为7月1日至8月31日，现在正是中报预告披露的密集期。业绩亮眼的公司通常会较早披露，而拖延至截止日前几天披露的公司可能业绩承压，丑媳妇早晚都要见公婆。二、业绩预增的行业板块:中报业绩预增的行业主要集中在AI硬件产业链、上游周期资源品、出海优势中游制造以及部分底部反转赛道。具体对应到股市相关板块有ai算力硬件产业链(存储芯片光芯片光通信光纤光缆半导体设备材料封测等等）、有色小金属、化工材料、新能源车、船舶制造、集成电路(高端电子元器件消费电子等）、锂电储能、电网设备以及部分医药生物等高景气行业板块。三、业绩承压的行业板块:中报业绩承压的板块则多集中在产能过剩、需求疲软或受宏观周期拖累的领域。具体对应到股市相关板块有光伏产业链、房地产产业链、计算机与部分软件服务、传统消费电子与低端制造以及大多数传统消费行业等等。四、中报预告会出现的怪现象:中报预告期间经常出现业绩利好落地股价不涨反跌，业绩利空落地股价不跌反涨的怪现象，这主要是主力资金的提前介入所致。我们强调过大资金早已提前潜伏布局中报行情，已经连续拉升的方向往往会出现利好落地不涨反跌的走势，连续下跌的方向如果出现利空落地不跌反涨的现象也是主力资金捡够筹码完成充分建仓后的拉升。五、七月中报行情展望:硬科技的牛市行情从四月初启动，部分板块经历过五月底六月初的宽幅震荡，六月底七月初依然会出现巨大波动，七月将会加速赶顶，如果业绩增长无法匹配现有估值，会出现业绩落地股价见顶的现象。所以还在硬科技车上的小伙伴要保持乐观心态但不能盲目看多做多，看到周线月线加速我们要始终保持清醒头脑，不回踩不可以再强行上车。当前的投资热点主要集中在对日替代和涨价逻辑的上游原材料设备等细分方向，多数板块已经不具备中长波段再投资的性价比，当然短线操作仍然可以进行。接下来大家要严格执行五日十日线防守的纪律，破线降仓处理，不破线量价齐升继续格局。