昨晚突发地缘重磅，下周A股风格或将大幅切换全球地缘观察 A股下周思路晚间中东传来关键消息，伊朗宣布中止此前与美方达成的停战谅解备忘录，此前市场预期的60天缓和窗口彻底落空，直接改变大类资产短期定价逻辑。事件核心梳理1. 6月落地的美伊备忘录原本约定双方全线停火、美方解除海上封锁、放开伊朗原油制裁、保障霍尔木兹海峡正常通航，市场此前普遍预判原油供给宽松、油价持续走弱。2. 现因美方反复违背约定，持续在波斯湾开展军事行动、重启石油封锁限制，伊朗终止全部备忘录履约承诺，海峡原油运输风险再度大幅上升。对A股板块分化影响✅ 避险受益赛道：原油、油气设备、黄金贵金属、军工全球避险资金集中涌入大宗商品对冲地缘风险，国际油价短线走强，油气、黄金产业链迎来事件催化。客观提示：相关板块大概率大幅高开，短线存在获利资金兑现压力，不建议开盘追涨，回调低吸更为稳妥。❌ 承压赛道：AI算力、半导体、CPO等高估值科技成长地缘冲突推升通胀预期，市场降息预期降温，高估值成长板块估值承压；风险偏好回落之下，外资倾向规避高位科技股，下周波动会明显放大。客观操作参考1. 适度降低高位科技成长持仓，规避短期情绪回调风险；2. 仓位均衡配置，可逢低布局油气、黄金等避险防御板块对冲波动；3. 短线不博弈高开脉冲行情，耐心等待分化后再择机参与。⚠️风险提示：仅客观梳理地缘新闻与盘面逻辑推演，不构成任何个股买卖、仓位调整投资建议，市场波动加剧，投资需谨慎。