科技重挫，消费上涨，主力减空 大盘全天单边下行，三大指数尽墨。上证指数跌1.16%报3813点，深证成指跌4.52%，创业板指暴跌7.35%。两市成交额20258亿元，较前一交易日缩量508亿元。个股涨跌互现，上涨2603只或47%，2769只下跌，82只涨超9%，170只跌超9%。 双创是重灾区。创业板指、科创50跌幅分别为7.35%、6.33%，几乎三倍于中证流通指数，全股上涨率分别只有22%、20%，尚不及全A的一半。隔夜外盘，美股存储板块高开低走领跌，费城半导体指数创两个多月的新低，白天的韩股大跌10%，A股的通信、电子双双重挫，整个科技方向都抬不起头。 上证50，跌幅0.92%，个股上涨率64%。银行、消费携手走强，为市场提供了一定的支撑作用。 对全天数据复盘，主力采取了减空的操作。   行业 银行，涨幅1.51%，个股上涨率93%，放量30% 数据方向是全网最先提示银行的，多次告诉大家，如果光和芯下跌，银行就是必答题。目前的行情和之前的判断基本一致。 很高兴不少老铁都跟着蹲了银行，也许无法像之前的科技那样大快朵颐，至少能够在跌势中保留一份温暖。  食品饮料、商贸零售、纺织服饰、社会服务、农林牧渔、美容护理，6大消费类行业一起进入榜单前8，是今天绝对的主线 大消费经过多年持续调整以后，整体估值处于低位，本身就具有较好的安全边际，随时都有反弹的可能。 1层批复《扩大消费 “十五五” 规划》，提出了到2030年社零总额达到60万亿元的目标，政策层级和战略意义都非常深远。再加上配套消费专项再贷款、家电 / 汽车以旧换新补贴等长效刺激政策，进一步打开了板块估值空间。 最重要的是，科技在这个时候见顶回落，疯狂流出的资金需要寻找新的去处，消费顺其自然就接住了富贵。  通信、电子，分别重挫10.88%、7.02%，个股上涨率分别为38.89%、15.6% 刚刚公布了二季报，公募对于这两个板块的持仓占比约为60%，抱团已经到了极致，在此之前历史上抱得最狠的大约只有40%。 扎堆的结果是，如果行情好的时候可以持续逼空上行，一旦行情回弱资金争相出逃，到了千军万马过独木桥的时候，极容易形成踩踏。 如果不是大操盘手一直在拯救流动性，结果只会更惨。 不要在这个时候伸手接飞刀。   热力图 此图用于观察市场整体强度结构。 银行（97），成为第一梯队里的独苗。数据方向第一次分享时其强度才刚刚超过50，经过40多个交易日以后，终于爬到了山顶。大家一定要知道自己在做什么事情，目前是跌势，主要任务是防守，是保值增值，而不是进攻赚快钱。 非银金融（87）、家用电器（85）、食品饮料（83）、交通运输（83）、医药生物（83）、煤炭（80），一起位于第二梯队。家用电器悄悄爬到榜3的位置，美的今天悄悄创出了历史新高。 只看这份榜单，现阶段红利、现金流等错不到哪里去。   期指持仓 某信，加空195手； 对IC减空775手，分别对IF加空520手、IH减空226手、IM加空676手； 加仓买单6482手，加仓卖单6677手。  其他主要玩家，减空2501手； 分别对IF加空617手、IH加空600手，分别对IC减空2116手、IM减空1602手； 加仓买单5462手，加仓卖单2961手。   昨天，大盘全线飘红，指数、个股皆涨，红票近5200只，表面看形势一片大好。实际上，成交量处于本轮地量的水平，并且加空4400手，说明主力偏谨慎，反弹虽好，但不能贪杯。 隔夜外盘，美股以存储为代表的科技板块高开低走领跌，带动白天的韩股再度跌熔断，这些都不是很好的信号。 今天，大盘全天单边下行，与前兆相符。两者合计减空2306手，至少不坏，但低于预期。 合计对IH、IF加空1511手，合计对IC、IM减空3817手，结构偏向小盘股。 操作完成后，共持有净空单140238手。 不认为已经见底，首先要做好仓控，可以考虑的主要包括银行、红利、现金流、消费等。