11.13早盘：一、隔夜消息与产业逻辑深度解析1.干细胞疗法：医保纳入引爆千亿商业化浪潮北京普惠健康保将艾米迈托赛注射液纳入特药目录，细胞存储、制备技术、临床治疗等环节迎来从实验室到医院的跨越。核心逻辑：中源协和 （细胞存储龙头）、四环生物 （临床研究）直接受益医保支付；国际医学 （医院渠道）卡位终端落地。需警惕伦理监管与疗效验证风险。2.锂电池：六氟磷酸锂涨价120%印证供需超级周期价格从底部反弹120%+排产环比提升，电解液厂商盈利弹性凸显，设备与材料环节同步受益。关注标的：天际股份 （六氟磷酸锂）、先导智能 （设备龙头）。需警惕2024年产能投放引发的价格战。3.稳定币：全球监管破局开启金融基础设施革命SoFi推出加密货币交易+日本三大银行试点，数字身份、跨境结算、钱包技术等环节迎来合规化机遇。重点标的：四方精创 （银行IT）、东信和平 （硬件钱包）。政策敏感度高，需警惕监管反复。4.商业航天：可回收火箭首飞引爆产业链价值重估朱雀三号本月首飞+太空游项目商业化，火箭制造、卫星应用、地面设备等环节迎来从0到1突破。概念股筛选：上海沪工 （火箭零部件）、中国卫通 （卫星运营）。技术壁垒高，但需验证商业化进度。5.聚酯产业：产能出清驱动利润修复周期2026年后无新增产能+装置集中检修，PTA-PET全产业链盈利中枢有望系统性上移。核心标的：恒力石化 （一体化龙头）、桐昆股份 （长丝龙头）。需警惕原油价格波动风险。6.泛消费：财政贴息催化结构性复苏重点领域贷款贴息政策延续，必选消费、线下服务、区域零售等环节迎来估值修复。关注标的：东百集团 （区域商业）、中粮糖业 （必需品）。需验证消费复苏力度。7.玄学概念：监管发声警示非理性炒作风险证券日报点名批评名称炒作，纯情绪博弈标的面临政策风险，资金将向基本面资产回流。风险提示：合富中国 （连板高标）若出现负反馈将引发投机资金撤离潮。5.自主可控：外部压力倒逼国产替代加速欧盟研究强制移除华为设备+中昊芯英启动股改，半导体设备、EDA工具、信创软件等环节紧迫性提升。核心逻辑：麒麟信安 （操作系统）、新莱应材 （设备材料）。地缘博弈加剧产业自主需求。二、策略1）资源方向，陈小群上榜了2亿多，都是资源方向的强趋势股，可见他是比较看好，或许其他游资会参考的，最近确实是煤炭有色锂电等这些是有一批强趋势标的，对应的大科技大都是震荡下行。2）200%异动，天际股f进入200%异动；合富中g 进入200%，品茗科j 涨幅194%，但是公告可能申请停牌喝茶，历史上200%是个严重压力位，基本都是会断板的，关注这几个的走势，如果大跌可能会打击刚刚转好几天的超短情绪。小结：虽然大家都转农行的段子，但是也确实说明4000这个点位，是有坚决护盘的，只是希望双创方向能早点结束调整吧，批量的标的已经超跌了，大级别的反弹行情或许快了。
