★★【市场情绪】★★
市场冲高回落后，再度震荡拉升，黄白线分化明显，权重股走势较强，量能明显放大，沪深两市成交额3.59万亿，较上一个交易日放量3100亿，较上一日放量成交3100亿元，内资主力资金净卖出214.4亿，市场涨跌中位数为-1.99%，截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨1.82%，创业板指涨2.84%；
盘面上，超4200家下跌，92家涨停。从板块来看，“存储芯片”爆发，北京君正20cm涨停，德明利涨停，均创历史新高；“先进封装”表现活跃，长电科技4天3板，续创历史新高；“CPO”震荡上扬，新易盛大涨创历史新高，华盛昌涨停；“PCB”盘中拉升，中京电子、中材科技、红板科技、超声电子涨停；下跌方面，锂资源、六氟磷酸锂、盐湖提锂、钠离子电池等锂电池概念全线走低；
消息面，❶美光上季营收增逾三倍大超预期、指引炸裂！料AI存储供应紧张持续至2027年后，盘后股价大涨；❷机构集体大幅上调美光科技目标价，小摩翻近两倍！多家看高至2000美元；❸韩国SK证券近日发布研报认为，存储芯片是AI时代各大瓶颈赛道中最便宜的股票；据财闻，目前有长鑫科技等121家拟IPO明星项目排队，为券商投行业务打开了显著的增量空间；
★★【舆情题材】★★
❏①长鑫存储 ：上市预热！存储芯片龙头长鑫科技业绩炸裂，半年预计净利润超500亿元，存储芯片价格2026年Q3或涨40%-50%，行业景气度持续攀升，长鑫存储是国内唯一实现DRAM规模化量产的企业，打破海外垄断，对保障国家存储器安全具有战略意义；
❏②芯片：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动有望推动设备材料环节景气度持续超预期；
❏③PCB：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，持续拓宽PCB行业成长空间；
❏④有色金属：小日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产；
❏⑤超级电容：江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器薄膜电容器、超级电容器三大品类；
★★【关于后市】★★
又是“老登挨揍，科技吃肉”的一天，这就是“科技”的力量！
“不惧指数震荡调整，科技依然是核心方向”——
受外围影响，大盘低开后，最低回踩至4093附近，随后在“半导体、PCB、光通信、MLCC”及“渣男、保险”带动下震荡回升，全天最高上攻至4133附近，下午开盘后一路震荡回落，14点过后震荡回升，全天收出一根“低开高走”小阳线，大盘在4120-4150区域做震荡整固，对接下来7月行情会更为有利，明天重点看日K能否保持站稳4120，强支撑4100/4080，6月收官、半年机构净值结算，资金兑现意愿持续升温，注意“利润回撤，控制仓位”即可；
创指依旧强于沪指，早盘低开后震荡修复，下午在“通信设备”带领下一路震荡走高，全天收出“平开高走”中阳线，明天看能否保持站稳4360，短期第一压力4400，支撑4260，科创50突破2000点历史关口，多头趋势彻底打开，唯一风险是“短期超买”，存在技术性回调需求；
⚠️本月策略：利用日内波动做T！利用日内波动做T！利用日内波动做T！ 锚定主线“半导体芯片、CPO、PCB、MLCC”等硬科技方向，虽然短期可能会挨打，但中长期投资逻辑清晰可见，每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！
当下只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！
★★【明日前瞻】★★
🔺江丰电子300666：❶A国内唯一3nm靶材供应商，超高纯铜/钽/钛/钨全系列靶材全覆盖，国内唯一批量供货台积电3nm先进制程，全球靶材出货量第二，国内12寸晶圆厂市占73%，产品纯度6N-7N，打破日矿金属、霍尼韦尔海外长期垄断，靶材毛利率34.24%，持续高于海外同行，成本与工艺双优势；❷HBM高带宽存储专用靶材批量供货长江存储、海力士，AI服务器存储芯片需求爆发直接拉动耗材增量，PVD/CVD/刻蚀设备吸盘、陶瓷配件，海外设备厂商核心供应商，增速50%+，打开新增长空间，对冲单一周期波动；❸客户覆盖台积电、三星、SK海力士、中芯国际、长鑫存储全球头部晶圆厂，AI算力、Chiplet、先进封装持续扩产，靶材为晶圆制造刚需耗材，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
🔺顺络电子002138：❶全球前三片式电感，国内唯一TLVR电感量产厂商片式电感全球市占15%，对标村田、TDK，国产磁性元件断层龙头，自研软磁粉体+自动化产线，全产业链自研，成本、良率优势突出；❷TLVR耦合电感核心增量：AI服务器GPU供电刚需，单台高端AI服务器电感用量是普通服务器5倍以上，国内唯一批量供货英伟达H100/H200/Rubin架构，全球TLVR份额15%-20%，2027年有望提升至30%；❸一体成型、铜磁共烧、模压电感全覆盖，适配800G/1.6T光模块、算力主板、存储SSD全场景供电需求，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
♥️任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！
