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月末资金轮动全景🔥六大核心题材主线+龙头完整梳理月末市场呈现多主线并行、资金轮番轮动的强势格局。当前行情可高度概括为四大属性、六大赛道：稀缺小金属周期涨价、航空战略产业政策爆发、储能电池产业升级、AI应用全年成长。各题材催化独立、节奏分化、互不冲突，成为月末资金反复进攻的核心主战场。一、钼钨小金属｜供需缺口极致，周期价值重估核心逻辑：全球上游产能收缩+高端军工、半导体耗材刚需爆发，钼钨品类持续紧缺，价格稳步抬升，迎来确定性周期重估行情。核心龙头1.金钼股份：国内钼资源绝对龙头，自有矿山储量充足，充分受益钼价上行，业绩弹性最大。2.洛阳钼业：坐拥海量海外优质钼钨矿产，全球供给收缩背景下，资源价值持续重估。3.盛龙股份：钨钼深加工核心企业，绑定高端制造、军工耗材供应链，涨价直接增厚加工毛利。4.新威凌：钼粉、钨粉精细粉体龙头，适配半导体、军工高精领域，稀缺粉体材料溢价持续走高。5.铜陵有色：铜钼伴生资源标的，多金属涨价共振，盈利结构稳健，防御性与弹性兼备。二、低空经济｜万亿战略赛道，政策持续落地核心逻辑：国内低空领域全面开放，通航整机、轻量化材料、机载设备、检测设备迎来集中招标，产业进入规模化落地黄金期。核心龙头1.中航成飞：军机+通航整机核心标的，低空国产化提速，中长期成长空间打开。2.安达维尔：低空机载设备龙头，软硬件配套齐全，政策落地带动订单持续放量。3.万丰奥威：通航飞机轻量化结构件核心供应商，适配飞行器量产浪潮。4.嘉元科技：低空飞行器专用轻量化锂电铜箔，匹配载人低空产业升级增量。5.天准科技：通航整机精密检测设备刚需标的，产业扩张带动设备采购高增。三、商业航天｜卫星组网提速，发射周期爆发核心逻辑：商业卫星密集组网、火箭发射频次大幅提升，航天动力、光学载荷、地面测控、工业软件全产业链景气上行。核心龙头1.中天火箭：小型商业固体火箭核心制造企业，稳定承接商业发射订单。2.宗申动力：火箭发动机核心零部件配套，直接受益发射频次提升。3.福光股份：航天卫星高端光学镜头龙头，遥感、通信卫星组网刚需。4.深桑达A：航天地面测控+信息化系统服务商，地面基建持续落地放量。5.索辰科技：航天高端工业仿真软件龙头，国产替代进程加速。四、军工无人机｜军民双驱，放量拐点明确核心逻辑：安防、测绘、工业、军工多场景无人机扩容，轻量化材料、电源芯片、机载通信设备全面进入景气周期。核心龙头1.晨曦航空：工业+军工无人机整机及配套核心企业，军工订单持续改善。2.冠城新材：无人机轻量化复材核心供应商，适配整机迭代升级需求。3.蓝箭电子：无人机电源管理芯片龙头，整机放量带动芯片需求爆发。4.晟楠科技：无人机精密结构件加工核心标的，批量供货头部整机厂。5.科思科技：无人机机载射频通信设备龙头，远距离传输设备刚需高增。五、固态&储能锂电｜产业迭代升级，中长期高景气核心逻辑：储能装机持续高增，固态电池产业化加速推进，隔膜、铜箔、电源芯片、动力电池全产业链迎来升级替换红利。核心龙头1.珠海冠宇：消费+储能电池龙头，固态研发进度领先，海外大额订单稳固业绩。2.冠城新材：固态电池复合隔膜核心供应商，适配新一代电池技术迭代。3.逸豪新材：高精度锂电铜箔标的，适配储能、固态高倍率电池基材需求。4.宗申动力：储能动力总成配套企业，大型储能电站建设持续提速。5.蓝箭电子：锂电BMS电源管理芯片龙头，电池扩产带动芯片增量需求。六、AI应用落地｜全年主线，持续兑现核心逻辑：脱离纯算力炒作，AI全面渗透政务、金融、工业、医疗、文旅，应用端迎来全年最强落地周期，具备持续反复炒作属性。核心龙头1.深桑达A：AI算力中心+政企数字化核心服务商，各地基建项目持续落地。2.索辰科技：工业AI仿真软件龙头，高端制造智能化转型提速。3.赢时胜：金融AI数字化解决方案标杆，银行、资管智能化改造增量明确。4.迪安诊断：医疗AI影像+智能诊断龙头，医疗机构智能化普及提速。5.狮头股份：AI虚拟内容+数字文旅运营，商业化落地节奏加快。月末总逻辑总结1.钼钨小金属：短期最强催化，供需缺口驱动涨价行情，走周期修复；2.低空+航天+无人机：战略新兴产业，政策托底、持续轮动走强；3.储能固态电池：中长期赛道，装机确定性最高，适合低吸持有；4.AI应用端：全年核心主线，反复轮动、持续有新催化。月末行情特征：多线轮动、没有单边退潮、各有节奏、各有爆发。风险提示：仅为市场题材逻辑梳理，不构成投资建议。

又到了基民抗起历史重担的时刻现在信息传播快，没有人是傻子，股票还不是照样有人追，基金没有区别，该追的不会看风险，历史剧本会反复出现，只不过这次信息太透明了，有个新闻所有人马上都知道。

6月21日。星期天。沪深资金流入股票。平治信息。近期有量。连续上扬。蓝思科技。均线支撑。震荡上行。浙江荣泰。均线下方。横盘震荡。中电港。。均线上方。高开高走。拓维信息。均线附近。横盘震荡。中科三环。近期有量。震荡向上。摩尔线程。近期有量。震荡上扬。网宿科技。均线下方。横盘震荡。浪潮信息。近期有量。震荡向上。科瑞技术。均线上方。小阳推升。中科曙光。近期有量。震荡向上。广立威。。高开高走。突破均线。亚盛集团。近期有量。上下震荡。华宏科技。低开高走。突破前高。淳中科技。近期有量。震荡向上。中恒电气。均线支撑。震荡整理。华峰测控。除权股票。震荡上扬。百科新材。除权股票。低开高走。长城汽车。近期有量。宽幅震荡。奕瑞科技。除权股票。震荡整理。

科技股龙头板块轮动指南，助你投资决策！科技股龙头板块轮动可是投资里的大学问。就拿半导体和人工智能来说，前几年半导体火得一塌糊涂，不少企业业绩飙升，股价也跟着水涨船高。像台积电，作为半导体龙头，市场份额大，技术领先，吸引了大量投资者。后来人工智能崛起，英伟达凭借在GPU领域的优势，成为人工智能浪潮中的大赢家，股价一路狂飙。投资时得紧跟科技发展趋势，多关注行业动态。如果新兴技术有崛起迹象，相关龙头股可能就有机会。但也不能盲目跟风，得综合考虑企业的基本面、估值等因素，这样才能在科技股龙头板块轮动中做好投资决策。

6月21日。星期天。沪深强势股票。划分测控。除权股票。连续向上。中天科技。震荡上扬。刷新历史。江海股份。连续上扬。刷新历史。洪复汉。。除权股票。连续上扬。民爆光电。除权股票。连续上扬。国恩股份。除权股票。低开高走。凯旺科技。均线支撑。震荡上行。大族数控。震荡上行。刷新历史。连续仪器。高开高走。刷新历史。康惠股份。近期有量。高开震荡。北方华创。高开高走。刷新历史。劲拓股份。前高附近。震荡整理。多普勒。。均线支撑。震荡上行。东材科技。低开高走。刷新历史。深南电路。高开震荡。刷新历史。昊华科技。高开震荡。刷新历史。生益科技。缺口上方。强势震荡。诺德股份。连续涨停。放量开板。福达核心。前高附近。横盘震荡。杭州园林。均线支撑。震荡上行。

6月下旬，6大高景气板块和核心公司：1.稀土（12家）北方稀土、中国稀土、包钢股份、广晟有色、盛和资源、厦门钨业、中科三环、宁波韵升、正海磁材、金力永磁、大地熊、英洛华2.非金属材料（10家）石英股份、菲利华、中简科技、中复神鹰、光威复材、中材科技、再升科技、宏和科技、金晶科技、南玻A3.金属新材料（12家）宁波韵升、中科三环、正海磁材、金力永磁、大地熊、安泰科技、钢研高纳、有研新材、西部超导、宝钛股份、云海金属、东方钽业4.机器人（15家）绿的谐波、双环传动、中大力德、埃斯顿、汇川技术、拓斯达、机器人、新松、亿嘉和、景业智能、江苏北人、凯尔达、信捷电气、伟创电气、汉宇集团5.半导体（15家）中芯国际、北方华创、中微公司、兆易创新、澜起科技、长电科技、韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、复旦微电、紫光国微、北京君正、聚辰股份6.元件（12家）鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、胜宏科技、生益科技、世运电路、景旺电子、超声电子、崇达技术、兴森科技、博敏电子以上均为公开市场信息整理，不构成投资建议。6月下旬关注稀土涨价持续性及半导体、机器人催化，注意追高风险，结合5日强度观察趋势。

对造福人类的前沿技术未来产业，充满期待。但可惜的是，截止目前的板块及个股走势，都是一轮大跌。机构不看好行业基本面，应该有他们的理由。最大的担忧，或许是行业进程不及预期。个人中长线方向之一，精选公司。

2026年下半年自选43股一，稀土永磁（10股）盛和资源，北方稀土，中国稀土包钢股份，有研新材，湘电股份金力永磁，宁波韵升，中钢天源中科三环二，工业金属，小金属（5股）宝武镁业，驰宏锌锗，江西铜业云南铜业，厦门钨业三，化工（磷化工，氟化工）（3股）兴发集团，多氟多，巨化股份四，能源金属（2股）天齐锂业，盐湖股份五，Ai物理（15股）索辰科技，奥比中光，柯力传感工业富联，浪潮信息，汇川技术绿的谐波，埃斯顿，威孚高科双环传动，拓斯达，三花智控科大讯飞，海康威视，新时达六，新材料（4股）博云新材，楚江新材，国瓷材料振华科技，七，卫星经济（2股）中国卫星，中国卫通八，氢能源（1股）潍柴动力九，消费（1股）云南白药

预言几个板块未来走势。1、科技里面cpo、半导体，最快下周，最晚7中旬，会迎来一波20%左右的回调，没有建仓的可以建个底仓。（现在明显加速赶顶，业绩报出来，炒概念的业绩不及预期，整体板块会有回调）2、医药板块尤其是创新药，7月业绩报出来，业绩反转，会有一波波动向上的长牛。（一季度报，医药板块亏损的公司减少42%，半年报一出来，基本就能确定业绩反转）3、黄金，11月之前反复震荡，11月左右美联储降息一次，黄金开始新一波行情。（沃什上任，把之前鲍威尔那一套切割掉，说让以数据机构自己分析，而发布数据的都是白宫那帮人，特朗普是最希望降息的）4、游戏板块，第三季度业绩报之前，会有一波行情，最快下周开始。（暑期将至，游戏板块的各项数据绝对亮眼，外国的6月份就开始暑假了，所以业绩出海的游戏公司，最快下周就开始反反弹）点赞收藏不迷路，欢迎大家来验证。

未来十年！最值得死守的10只顶级科技股清单:（不是所有科技都值得拥有）最近科技股大涨，不管好坏雨露均沾，但是想长期持有的我们只选赛道最长、壁垒最高、能穿越牛熊、真实业绩落地的10只科技股就可以的了。1、中际旭创｜AI光模块全球龙头算力时代最大受益者，1.6T、3.2T迭代领先，十年算力扩张持续放量。2、海光信息｜国产算力芯片绝对龙头唯一商用X86高端CPU+AI算力芯片，信创+AI双主线，订单高度锁定。3、北方华创｜半导体设备平台龙头覆盖全部芯片制造设备，国产替代十年大周期，最稳科技底仓。4、工业富联｜AI服务器代工龙头全球AI服务器出货第一，利润稳、现金流强、波动极低，科技压舱石。5、澜起科技｜内存接口芯片全球寡头所有AI服务器必备核心部件，刚需、弱周期、长期躺赚。6、中微公司｜高端刻蚀设备龙头国内唯一突破5nm先进制程刻蚀，卡脖子核心环节，稀缺性极强。7、汇川技术｜工业自动化龙头制造业智能化十年升级主线，机器人、伺服、变频国产第一。8、英维克｜AI液冷散热龙头算力功耗暴涨，液冷渗透率持续翻倍，未来十年高增长赛道。9、沪硅产业｜12寸大硅片国产独苗芯片最基础原材料，彻底摆脱日韩垄断，国产替代空间巨大。10、斯达半导｜车规碳化硅龙头新能源车、储能、高压快充刚需，第三代半导体长期景气。一句话总结:这10只=AI算力+半导体国产替代+工业科技+新能源科技全部细分全球/国内第一，是未来十年A股科技真正的核心资产。只有持有真正的行业龙头核心资产才能安心睡觉，不怕风浪。不是所有科技股都能长期拥有，一定要仔细辨别。

霍尔木兹海峡比我家窗户开关还随意黄金金价等着吧又要浮动了

券商板块近6年每年吃饭行情展开时间！券商板块每年几乎都会有一波吃饭行情。时间上，除2019年有点特殊，吃饭行情发生在2~4月份外，之后每年几乎都发生在6~9月份。①20年在6、7月份。②21年在8、9月份。③22年在5、6月份。④23年在7、8月份。⑤24年发生在9月份。⑥25年行情在6、7、8月份。从上可知四季度基本不会发生。故我认为26年若有吃饭行情应该在6、7月，最晚8月份！否则就没机会了！你认为呢？

有破1w赞的风险

磷化铟的下一个翻倍潜力股是谁？云南锗业已经达到目标，我们不再关注，下一个目标是低位有潜力的股票。看看三安光电。两大因素成就未来潜力：一，磷化铟正宗概念股。不多说。二，未来股东可能变革，国资接手可能大。技术分析：上周挖坑成功后，两个涨停将散户洗的干干净净，周三周四缩量能够站在前期平台上，可见筹码已经确定到了主力手中。如果再有回档，是上车机会。盯住它，未来潜力股

炒股最舒服的状态，就是稳定赚钱后回乡下刚刷到一网友，说靠一波行情赚了不少，果断回老家盖了栋三层小楼，从此专职炒股为生。他说，农村现在有电有网，快递直达，开车到县城也就二十分钟。成本几乎为零——水电没几个钱，没有物业费，停车随便停，自己还能种点菜养两只鸡，吃的都是有机的。这种生活，说实话挺让人羡慕的。不过仔细想想，真正让人羡慕的，不是他回了乡下，是他每年能稳定从股市里赚到钱。有了这个本事，你在哪儿做交易都一样。冬天冷了，你可以直接飞到海南，在别墅里泡杯茶，打开电脑，该买买该卖卖。夏天热了，你也可以去云南找个院子，晒着太阳做交易。今天在北京，明天飞深圳，只要有网，什么都耽误不了。关键是你的账户每年、每个季度都在赚钱。没有这套本事，去哪都是折腾。有了它，去哪都是生活！

机构扎堆押注！15只可控核聚变核心标的全解析，技术落地+业绩兑现双支撑！本次梳理涵盖15只获机构密集覆盖的可控核聚变概念股，覆盖聚变装置总包、低温制冷、特种阀门、高温材料、特种电源等全产业链核心环节。标的市值跨度70亿至近千亿，5-15家机构不等给出业绩预测，一致预测净利增速集中在15%-80%区间。机构筛选标准清晰，优先覆盖具备实质技术落地、主业基本面扎实的标的，而非纯概念炒作品种。个股梳理分析1.东方电气：市值993.20亿元，15家机构覆盖，预测净利增速23.19%。国内核聚变装置核心总包单位，深度参与EAST、ITER等国内外重大聚变项目，具备反应堆系统集成与核心设备制造能力，技术积淀深厚，业绩增长具备长期稳定支撑。2.应流股份：市值462.97亿元，15家机构覆盖，预测增速63.99%。深耕高温合金精密铸件，聚变堆偏滤器等核心部件通过试验验证，与合肥能源研究院深度合作，高温部件技术适配聚变极端工况，成长弹性充足。3.许继电气：市值233.06亿元，13家机构覆盖，预测增速22.23%。电力装备龙头，可为核聚变装置提供交直流电源、继电保护等配套设备，依托电网技术积淀切入聚变电源系统，业务协同性强，业绩稳定性突出。4.冰轮环境：市值398.68亿元，12家机构覆盖，预测增速34.14%。氦气压缩机可用于聚变装置超低温超导磁体冷却系统，已供货中科院大型低温制冷系统，低温技术壁垒显著，氢能与聚变业务形成双轮驱动。5.西子洁能：市值181.48亿元，10家机构覆盖，预测增速19.26%。余热锅炉龙头延伸布局聚变装置冷却水系统，具备全流程换热设备供货能力，正积极对接国内聚变项目配套需求，余热、新能源、聚变多线协同布局。6.杭氧股份：市值254.37亿元，10家机构覆盖，预测增速22.55%。国内空分设备龙头，具备大型低温制冷与稀有气体提纯能力，可提供聚变装置所需的氦气循环与低温系统配套，气体主业稳健，聚变业务打开长期增量。7.纽威股份：市值445.48亿元，9家机构覆盖，预测增速23.55%。工业阀门龙头，已向法国ITER项目供货近6000万元核级与非核级阀门，产品适配聚变装置超高真空、强辐射工况，持续研发聚变专用特种阀门。8.东方钽业：市值332.35亿元，8家机构覆盖，预测增速48.08%。国内钽铌材料龙头，超导铌腔技术服务ITER项目，钽瓦产品用于聚变堆热负荷第一壁，稀有金属材料是聚变装置核心刚需，量价齐升逻辑清晰。9.英杰电气：市值162.44亿元，6家机构覆盖，预测增速34.61%。深耕工业特种电源二十余年，为国内多个聚变项目提供磁场电源、加热电源，聚变相关订单持续落地，功率电子技术可适配多类科研与工业场景。10.中泰股份：市值92.38亿元，5家机构覆盖，预测增速25.21%。深冷技术细分龙头，氦气提纯与液化设备可配套聚变低温系统，依托气体精制技术切入聚变产业链，小市值具备高弹性，业务拓展空间广阔。11.浙富控股：市值254.18亿元，5家机构覆盖，预测增速15.83%。正式签约中国聚变工程示范堆项目，联合研制超高热负荷部件，布局液态金属电磁泵等冷却系统装备，环保与高端装备双主业并行。12.斯瑞新材：市值357.34亿元，5家机构覆盖，预测增速33.41%。铜基新材料核心厂商，高强高导铜合金零组件已配套聚变托卡马克装置装机运行，耐高温铜铬铌合金在新一代装置测试验证。13.上海电气：市值922.20亿元，5家机构覆盖，预测增速36.79%。大型装备制造龙头，参与核聚变装置真空室、磁体等核心部件研制，具备大型成套设备制造能力，能源装备底蕴深厚，聚变相关业务稳步推进。14.申菱环境：市值435.33亿元，5家机构覆盖，预测增速79.04%。为紧凑型聚变能实验装置BEST提供专用环控系统，特种温控技术适配聚变装置极端环境，温控业务横向拓展能力强，业绩增速领跑整个板块。15.利柏特：市值70.95亿元，5家机构覆盖，预测增速29.69%。工业模块专业制造商，曾为ITER项目配套低温工艺模块，大股东中核二三为聚变装置承建方，具备后续合作潜力，小市值标的弹性突出。总结整体来看，机构关注的聚变概念股均具备扎实的主业基本面，多数标的已有实质技术落地或项目合作，并非单纯题材炒作。头部总包企业增长稳健确定性强，材料、制冷、阀门等细分环节标的成长弹性更足，技术落地与订单兑现是行情核心催化。随着可控核聚变工程化进程加速，具备核心技术壁垒的企业将率先兑现业绩增量。风险提示：本文仅为公开数据客观梳理，不构成任何投资建议。

摆脱大盘蓝筹大跌恐惧的认知！段永平曾经给出过答案！近半年以来，以中国平安为代表的大盘蓝筹跌跌不休，而围绕半导体、通信等高科技屡创新高，老登们如何应对就是关键，是继续坚持死守还是投降？段永平在答网友提问时曾经给出过答案，大致意思是两层:1.投资投的是未来现金流，如果你投的公司未来能持续为你带来现金流收益，短期的股价下跌就不用恐惧。2.你还是没有理解上市公司和非上市公司的，意思是如果你投的是非上市公司，短期3年、5年你也不容易表现，也没有人让你随时可以表现，都只能静静的等待非上市公司经营收益的分配，你也就不会焦虑。理解了这两点之后，相信你就不会那么焦虑恐惧了吧！你理解了吗？股市有风险投资需谨慎！

现在最担心的是2.9万亿融资盘，随着老登股的持续下跌，恐慌正在形成，由阴跌转为急跌，周四保险股跌超6%就是例子。那么参与其中的融资盘就会加大亏损，本来就少有接盘，抛盘一增加跌幅就会加大，触发平仓线，出现踩踏。看看2015年杠杆资金是怎么爆的，你就知道有多可怕了！

下周一A股重点关注哪些方向:1.小金属概念东方锆业有研新材中钨高新盛和资源江西铜业翔鹭钨业中稀有色株冶集团厦门钨业章源钨业中国稀土中科三环北方稀土驰宏锌锗2.CPO/光通信/光纤概念光迅科技工业富联中京电子兴森科技中际旭创云南锗业亨通光电华工科技通鼎互联中瓷电子新易盛合锻智能立讯精密剑桥科技3.PCB/被动元件/超级电容东山精密沪电股份宏和科技鹏鼎控股风华高科昊华科技诺德股份铜冠铜箔麦捷科技东材科技楚江新材金安国纪顺络电子贤丰控股4.国产芯片品高股份裕太微-U寒武纪士兰微洁美科技洁美科技旭光电子扬杰科技海光信息中芯国际江丰电子振华科技北京利尔澜起科技5.存储芯片/先进封装/高带宽内存太极实业长电科技兆易创新生益科技深科技通富微电雅克科技圣泉集团佰维存储江波龙领先股份华天科技康强电子香农芯创6.新材料金博股份新广益世名科技美畅股份国瓷材料龙星科技博云新材长江材料洁美科技博迁新材黑猫股份康欣新材黄河旋风中天科技7.固态电池/锂电池/钠电池铂力特华正新材海亮股份三祥新材丰元股份利民股份中船特气光华科技8.机器人概念天娱数科鑫宏业天润工业上海机电埃斯顿兴业科技智微智能天海电子易德龙北自科技立航科技恒为科技晋拓股份威派格蓝思科技

最近霍尔木兹海峡那边又不太平了，油价跟着上蹿下跳，很多人心里都在打鼓：这石油要是再涨，咱们日子会不会更难过？老话说得好，"塞翁失马，焉知非福"，可你有没有想过，这场能源风波，反而可能是咱们普通人这辈子都难得一遇的国运级机会？就在6月中旬，霍尔木兹海峡局势持续紧张，全球能源市场跟着一起心跳加速。美国那边还是老一套，觉得掐住航道、推高油价就能拿捏全世界，巩固自己的石油霸权。可他们万万没想到，这算盘打错了，而且错得挺离谱。说白了，美国还在用一百年前的老思路看问题，以为控制了石油就控制了一切。但中国作为全球最大的原油进口国，这次稳得很。为啥？因为咱们早就不把鸡蛋放一个篮子里了——俄罗斯的管道油气、中亚的能源合作、南美的长期供应协议，多条腿走路，霍尔木兹海峡就算真出点什么事，也动摇不了咱们的基本盘。更有意思的是，美国想拿石油卡咱们脖子，结果反而帮了咱们大忙，油价一涨，新能源的优势就更明显了，相当于给整个行业打了一针催化剂。你想想，光伏度电成本十年降了快九成，比煤电还便宜；电动车渗透率六年时间从5%干到50%，人家燃油车走了近百年的路，咱们几年就走完了。这背后其实是个大趋势——人类文明的每一次大跨越，本质上都是能源革命。煤炭催生了第一次工业革命，石油推动了第二次，现在轮到电能唱主角了。石油那套是中心化的，少数国家说了算，咱们只能被动接受；可电能不一样，是分布式的，谁都能搞光伏、搞风电，自己的能源自己说了算。说句实在的，霍尔木兹海峡那点风浪，放在百年能源变革的大潮里，真就是一朵小浪花。真正的大趋势是从石油往电能转，而咱们国家在这条赛道上已经跑在了前面——新能源产业链全球领先、电动车卖遍全世界、特高压电网布局全球，这些都不是白给的。所以你看，有时候危机就是转机。今天的新能源，不只是国家层面的战略布局，更是咱们普通人能伸手抓住的确定机遇。能源换道的这十年，注定是中国的黄金十年，就看你能不能看懂这波国运，跟上这趟车了。

股市投资的本质——“股市就是人性”。这不仅仅是一句口号，更是无数投资者在市场中沉浮后总结出的血泪教训。1.情绪是亏损的根源，认知是盈利的基础文中精准地指出了几种典型的错误操作及其背后的心理动因：*追高源于贪婪：看到股价飙升就害怕错过机会，盲目涌入，往往买在山顶。*杀跌源于恐惧：市场稍有风吹草动就惊慌失措，割肉离场，往往卖在山脚。*满仓源于赌性：缺乏风险控制意识，孤注一掷，把投资变成了赌博。*深套源于不认错：不愿面对亏损的现实，心存侥幸，结果越陷越深。2.性格决定命运，操作反映底色在股市中，交易不仅仅是买卖股票，更是投资者性格和心理状态的投射。每一次操作背后，都隐藏着你的性格底色；而每一次的盈亏，其实都是你之前认知和行为种下的“因”所导致的“果”。3.投资是一场反人性的“修行”真正的投资高手，往往不是靠什么惊天动地的天赋，而是靠后天的自我修炼：*减少频繁进出：克服内心的浮躁，不被短期的波动所左右。*耐心等待确定性：像猎人一样，在机会来临前保持克制，只在胜算极高时出手。*修心养性：做到心怀感恩、不贪婪、不急躁、有耐心、肯认错。正如文中所言，炒股不是天赋，而是一场修行。只有战胜了内心的贪婪与恐惧，克服人性的弱点，才能在波诡云谲的股市中行稳致远，找到属于自己的那份从容与财富。免责声明：以上分析仅基于文字内容的哲学探讨，不构成任何具体的投资建议。股市有风险，入市需谨慎。

中国每天少买四百万桶原油，油价硬是没冲上二百美元。华尔街那帮人盯着霍尔木兹海峡的炮火算了半天，算出来的结论他们自己都有点不太敢信。按住油价的不是美国也不是欧佩克，偏偏就是中国。中国手里捏着一张全世界都看不清的牌。十四亿桶战略储备堆在那里，是美国的三倍还要多，够自己关起门来烧上四个月了。交易员们心里都有本明细账，谁也不敢把布伦特瞎炒过九十五美元那个线。中国根本用不着喊话去吓唬谁，油库顶棚下面那些东西比什么声明都管用多了。日本这回可是真被打得不轻。海峡一封，七成进口说断就给断掉了，油价往上猛蹿的时候国内物价跟着一块儿哆嗦。同样是岛国，同样靠海路吃饭，中国这边进口砍了快三分之一，国内加油站愣是没见着排长队的。区别真的不在什么运气不运气的，就看过去十几年有没有踏踏实实给今天做准备。让西方分析师最堵心的是另外一桩事。美国带着三十多个国家一起往外放储备，砸了四亿桶出来硬压油价，中国自始至终一桶都没往外动过。外媒翻过来倒过去查卫星图，除了储油基地的那些顶棚之外什么也看不见摸不着。人家放油是为了救一救价格，中国不放油就是在告诉所有人，我不怕你们断，你们也千万别想来赌这一把。新能源这步棋走得比外界想的要深太多了。乘联会五月份那个数字一出来好多人都傻了眼，渗透率直接干到了百分之六十二点九，燃油车零售同比跌了快四成那么多。马路上多竖一根充电桩，加油站那边就得少卖出去好几桶油。十几年前就开始悄悄铺的东西，到了现在才真正显出它的分量来，这哪里是什么临时抱佛脚之类的事情。台湾那边的情况就有点不太好看了。一百二十天的储备听着好像也不算太少，可进口通道一卡住马上就露了老底。光靠嘴上喊几句根本补不了结构性的短板，能源安全这种事情从来就不在别人的油罐子里面藏着。没有自己手里够深的储备，说再多的漂亮话到最后也都是虚的。这轮油价能稳稳当当停在这个位置，说白了就是最大的那个买家主动往后退了那么一步。中国这边把手一收，市场上立马就少了每天四百万桶的需求，投机资本想炒都找不到什么底气了。过去全球能源治理那一套从头到尾都是产油国说了算数的，现在买家的需求管理已经成了真正的刹车片。权力转移这种事情从来都是静悄悄往下走的，等账本翻出来摆到桌面上的时候才发现，格局早就已经变掉了。

国家大基金，详细分析12只国家大基金重点布局的企业：1.北方华创（002371）：半导体设备平台型龙头作为国内产品线最全的半导体设备商，北方华创覆盖了刻蚀、薄膜沉积、清洗等多个核心环节。大基金一期和二期均对其重仓持股，市值超百亿。随着国内12英寸晶圆产能逆势扩产，公司作为核心供应商直接受益，是国产替代的“压舱石”。2.拓荆科技（688072）：薄膜沉积设备绝对龙头公司专注于高端薄膜沉积设备，完美契合AI芯片对先进制程和封装的需求。大基金对其持股市值高达172亿元，是所有重仓股中最高的。公司在混合键合设备和High-K材料沉积设备上取得突破，技术壁垒极高，深度受益于晶圆厂扩产。3.中微公司（688012）：刻蚀设备全球第一梯队中微公司的CCP刻蚀设备已进入全球最先进的5nm甚至更先进产线，是国产设备中极少数具备国际竞争力的企业。大基金长期将其作为核心资产持有。随着存储芯片（HBM）和逻辑芯片对3D结构刻蚀需求的激增，公司订单量持续饱满。4.华海清科（688120）：CMP设备国内唯一龙头CMP（化学机械抛光）是晶圆制造和先进封装中不可或缺的平坦化工序。华海清科打破了海外垄断，实现了国产CMP设备的绝对主导。随着AI芯片推动2.5D/3D先进封装技术的普及，CMP步骤大幅增加，公司迎来业绩释放期。5.长川科技（300604）：半导体测试设备龙头长川科技专注于半导体测试机和分选机。大基金对其持股数量保持稳定，显示出国家队对其长期价值的认可。随着Chiplet技术和AI芯片的普及，测试环节的时间成本和复杂度大幅提升，对高端测试设备的需求呈指数级增长。6.沪硅产业（688126）：12英寸大硅片龙头沪硅产业是国内唯一12英寸硅片龙头，大基金一期与二期合计持股23.3%，实现国家队重仓锁仓。作为中芯国际、华虹等晶圆厂的核心供应商，在产能满载的情况下，公司充分受益于半导体国产替代的刚需，具备极高的战略价值。7.通富微电（002156）：先进封测核心龙头通富微电是AMD、英特尔的核心封测伙伴，大基金持股14%并深度绑定。随着AI芯片和高性能计算需求爆发，先进封装成为提升芯片性能的关键。公司订单持续暴增，先进封装产能不断扩张，是封测赛道最具弹性的核心标的。8.长电科技（600584）：全球封测行业龙头作为全球排名前三的封测企业，长电科技的大基金持股约9%。公司在先进封装（Chiplet）领域技术领先，随着AI算力、汽车电子等下游需求驱动，公司正迎来业绩反转。目前估值处于历史低位，筹码集中，具备较高的安全边际。9.华大九天（301269）：国产EDA软件龙头华大九天是国内EDA（电子设计自动化）软件的领军企业，大基金持股8.88%。公司推出了先进封装自动布线工具和存储电路全定制设计全流程EDA工具，填补了国内空白。作为芯片设计的“母机”，公司深度受益于国产芯片设计产业的崛起。10.华润微（688396）：功率半导体IDM龙头华润微拥有功率半导体全产业链平台，大基金持仓高达82.9%，近乎锁仓流通盘。在新能源汽车与光伏等高景气赛道拉动下，车规级芯片国产替代优先级极高。公司目前处于估值低谷，具备极强的长期配置价值。11.燕东微（688172）：特色工艺与第三代半导体先锋燕东微主营分立器件及模拟集成电路，大基金持股6.08%。公司不仅布局MCU和显示驱动芯片，还建成了6英寸SiC（碳化硅）晶圆生产线，切入第三代半导体赛道。作为北京市国资委控股企业，公司兼具国企改革与半导体成长双重逻辑。12.国科微（300672）：智能视频与存储芯片龙头国科微深耕超高清智能显示与固态存储芯片，大基金持股约5%。公司首款车规级智能视觉芯片已通过认证，正式进军汽车电子市场。随着智慧视觉、车载电子及端侧AI等多元化需求爆发，公司营收保持高速增长，业绩拐点显现。风险提示：以上分析仅基于公开信息与产业逻辑梳理，不构成任何投资建议。半导体行业受技术迭代、政策变动及市场情绪影响较大，股市有风险，投资需谨慎。

下周龙头股关注第一梯队中际旭创、德明利、兆易创新、鼎泰高科第二梯队华正新材、沃格光电、光迅科技、东山精密、宏和科技、鼎龙股份、铜冠铜箔、生益科技、亨通光电、泰坦股份第三梯队鹏鼎控股、光华科技、昊华科技、旭光电子、长电科技、百合花、风华高科、宝鼎科技、火炬电子以上观点，仅供参考，不构成建议，投资需谨慎

简单说就是这是公账，虽然你一家子很惨，但银行没有任何一个个人有权利说不用还了。只起诉大人银行包赢，但人家这一家子马上就生活困顿，那怎么办呢？把这两岁小孩子一起告了，那为了保障小孩子，法院肯定判银行输。有法院的一纸判决，这个账就相当于解决了。至于有没有坏人这事嘛，大家可以自己判断。。。

目前的情况是，妈妈桑每多硬撑一天，小日子的半导体、军工、汽车等产业就会多承压一天，直至破产倒闭。最终，整个国家会土崩瓦解。我预测，拒不认错的妈妈桑，大概率年内就会“被”下台。缺能源+缺两用物项+日元贬值+高通货膨胀+老龄化+债台高筑，这个国家没救了。

为什么你的融资渠道越来越窄？因为传统的“非股即债”思维太OUT了！资本市场在进化，单一融资工具已经无法满足企业全周期的资本需求。不懂“股债联动”，你就等于主动放弃了低成本资金和灵活性的双重红利！破局三板斧：打造你的“立体化”融资体系1️⃣打通任督二脉：设计“可转换”的融资工具（转股、换股、附认股权债）军师支招：在融资协议里埋下“期权”的种子。比如发行可转债或设计优先股。进可攻——业绩好了让债权人变成股东，共享超额收益；退可守——业绩平稳就还本付息，不承担经营连带责任。这招能极大降低投资者的风险顾虑，让你在融资时更有底气！2️⃣背靠大树好乘凉：善用“信托”隔离风险高阶玩法：把资产或未来的收益权装进信托计划。对投资方来说，有独立第三方（受托人）盯着，资金安全；对你来说，实现了资产的隔离保护。这不仅是融资，更是完善公司治理、提升财务健康度的绝佳路径！3️⃣跳出刚兑陷阱：拥抱“理性”的资本市场趋势洞察：国家正在打破“刚性兑付”的神话！这意味着，盲目依赖银行贷款的日子结束了。行动指南：老板们必须建立“风险共担、利益共享”的现代融资观。学会用股权吸引长期资本，用创新的债权工具盘活现金流。只有心态理性了，企业才能在资本的惊涛骇浪中行稳致远！军师一句话：未来的融资竞争，不再是单打独斗。谁能率先构建起“股债相济、灵活转换”的资本生态，谁就能在下一轮经济周期中，拿到那张通往顶层的“头等舱船票”！融资干货股债融合股权设计企业融资资本运作创服智达

一个很可怕的想法！1、踏空的人，认为市场只涨科技了。他们割肉老登买小登了，或者坚定不移的继续持有小登。有时候很奇怪，大家对踏空的定义是什么，我认为错过主升浪的人就是踏空了，只要享受估值修复就是认知兑现了。小凡，只要说双创没有性价比，他们就喜欢嘲笑你踏空。我还想嘲笑你呢，1000多点涨到3000点的那一段你在场吗？我们从鱼头吃到鱼身，不想吃鱼尾，而你恰恰在我们卖完之后高位接力，你居然有资格嘲笑2023~2024年囤科技资产的人？只是实事求是，玩宽基的人与玩个股的人永远聊不到一起，我没有说科技股不涨了，只是说双创没有投资性价比，大家在看别人的观点之前，好歹清楚他的风格，交易模型是什么。2、不买股票，所以科技资产没办法驾驭了。我知道，还有很多科技股没有上涨，AI也是未来，里面还有很多潜在的牛股。就像20000点卖掉纳指的人，他们是不是也踏空了？2024年12月的纳指就到20000点了，你看看过去1年半时间它才涨多少。并不是美股的科技没涨了，市场遍地都是几倍股。如果你能卖掉纳指换日韩，又是什么局面？哪怕是换A股、港股也比继续持有纳指强。小凡是宽基博主，什么光、芯这些都不会直接参与，双创没有性价比不敢持有，上证里面全是老登敢重仓！我目前也间接轻仓半导体，因为上50、恒科里面的的半导体占比都不少，我间接持有中芯、寒武、易兆、海光，华虹、澜起等等……3、万物皆周期，人赚能力范围内的利润。只有文员的水平，不要去应聘总经理，即使你知道后者的薪资水平高。小凡在股市16年了，从来没有驾驭科技股的水平，连行业指数都驾驭不了，目前是大盘指数都拿不住，与个人的性格、预期，认知，逻辑相关。进股市，我们是投资而不是赌，你明明知道一个资产已经高估了，你是没能力赚这个利润。小凡去年9月，12月也是尝试的重返创业板指数，每次都是破3000点轻仓抄底，即使这样涨10%就如热锅蚂蚁拿不住卖飞了。每个人都有自己的能力极限，我只能在1000多点的时候，2000多点的时候，就算全世界都不看好A股科技了，我也坚定不移的相信会到3000点，924行情之前，我们套的头皮发麻，当时别人持有红利资产是满嘴肥油，我们是不断他新低……一句话，大多数人把浮盈当利润了，又把浮亏当损失了！

老登股持续崩塌根本不是利空，是主力精心设计的收割大局最近很多股民很困惑：手里的银行、保险、基建、传统蓝筹这些老登股，业绩稳健、估值极低、分红稳定，没有暴雷、没有利空，基本面毫无问题，却天天阴跌、持续走弱、不断创新低。反观高位科技题材，估值上天、泡沫堆积，却能被资金抱团硬拉、反复逼空。很多人看不懂这种极端割裂的行情，以为是赛道轮动、风格切换，其实大家都被盘面假象骗了！今天把A股最真实、最隐秘、散户永远看不清的主力终极收割套路一次性扒透，看懂这层玄机，你就彻底明白老登股持续崩塌的真正原因。老登股之所以持续走弱、摇摇欲坠，根本不是企业出了问题，也不是行业逻辑失效，核心根源只有一个：主力大资金、场内核心主力团队，在有计划、有节奏、有目的的大规模抽离核心资金。这就好比一栋稳固多年的大厦，墙体完好、根基扎实、结构稳健，本来稳稳矗立不倒。但有人悄悄抽走大厦内部的核心承重钢筋、拆掉关键支撑底座。外表看似没有任何破损，内部支撑早已掏空。剩下的，就是看似稳固、实则岌岌可危的空中楼阁，风吹即晃、轻轻一砸就是崩溃式下跌。这就是当下老登股的真实处境！很多散户傻傻以为：股价下跌是因为股票差、基本面不行、没人看好。大错特错！真正的真相，是一场提前布局、全程可控、闭环收割的顶级操盘计划。主力的整套运作逻辑，清晰且残酷，全程分为三步走，一年一轮循环，稳稳收割散户，年化收益率轻松突破50%以上。第一步：系统性抽离资金，刻意制造崩塌行情主力非常清楚：老登股散户持仓最重、套牢盘最多、群众基础最广。平时这些低估值蓝筹是市场的压舱石、稳定器，走势平稳、波动极小、很难出现大跌。想要拿到廉价筹码，正常震荡根本洗不出散户。所以主力采用最狠的一招：集中抽走巨额护盘资金、流动性资金、维稳资金。一旦核心资金撤离，原本稳健的老登股，瞬间失去支撑。没有护盘、没有承接、没有托底，一点点抛压就会无限放大，直接走出阴跌不止、崩溃式下行的走势。散户的心态瞬间崩了：越跌越慌、越慌越割、深套扛不住、磨底熬不起，最后只能含泪交出带血筹码。这一步的目的非常纯粹：刻意砸盘、制造恐慌、逼散户低位割肉。第二步：低位静默吸筹，包揽全网廉价筹码等到老登股持续大跌、市场恐慌蔓延、散户彻底绝望、割肉盘彻底出清之后，股价跌无可跌、估值跌至历史极致低位。此时盘面无人敢买、无人敢抄底、遍地是廉价优质筹码。而悄悄撤离的主力资金，会悄无声息、分批潜伏、极致低吸。不拉升、不异动、不曝光、不吸引眼球，只在所有人绝望的时候，默默包揽散户割出来的所有低价筹码。这也是为什么大跌之后，成交量持续萎缩、盘面死气沉沉，看似无人问津，实则主力已经完成了底部筹码收集。第三步：官宣“救市”回暖，完成闭环收割，一年稳赚50%筹码彻底吸够、底仓全部建好之后，剧情就来到最精彩的收尾。市场情绪低迷、指数持续承压、低位蓝筹估值彻底见底，主力重新大举回流资金、开启护盘拉升，盘面快速企稳回暖、走出修复行情。而这一轮上涨，对外的名义、对外的口径，就是大家熟悉的“救市回暖、市场企稳、估值修复”。所有人都以为是行情转好、市场走强、政策托底，只有内行清楚：这是主力收割结束、开始兑现利润的最后一步！低位收集的海量廉价筹码，随着指数回暖、板块修复、行情反弹，持续升值、稳步套利。一轮完整的“抽资金—砸盘挖坑—恐慌洗盘—低位吸筹—拉升兑现”闭环走完，主力一年只需要操作这一轮完整周期，轻轻松松实现50%以上的超高收益率。这就是A股多年不变的隐形规律：大跌不是风险，是主力刻意制造的机会；企稳不是偶然，是主力收割完成的信号。很多散户一辈子看不懂这套底层逻辑，只会盯着涨跌看表象、盯着K线看情绪、盯着消息看利空，永远被主力牵着鼻子走：高位接泡沫、低位割价值、反复被收割。看透本质：A股所有极致分化，都是人为可控的资金游戏现在大家终于明白：为什么高位泡沫科技股持续逼空、低位绩优老登股持续崩塌？不是市场偏爱题材、抛弃价值，而是主力需要高位抱团制造赚钱效应、吸引散户跟风接盘，同时需要低位砸盘制造恐慌、收割廉价筹码。一边高位慢慢派发，一边低位悄悄吸筹，高低切换之间，完成一轮又一轮的财富转移。散户看到的是随机涨跌、无序波动、行情极端；主力看到的是精准剧本、可控节奏、稳定收割。股市从来不是随机博弈，是资金主导的结构化游戏。所有看似不合理的行情，背后都是最合理的资本套路。这套一年一轮的闭环收割逻辑，早已循环多年，从未失效。免责声明：本文为市场资金逻辑复盘分析，不构成任何个股、板块投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

下半年最具赚钱的潜力个股，你看好哪一只呢？1.稀土永磁（10只）盛和资源、北方稀土、中国稀土、包钢股份、有研新材、湘电股份、金力永磁、宁波韵升、中钢天源、中科三环2.工业/小金属（5只）宝武镁业、驰宏锌锗、江西铜业、云南铜业、厦门钨业3.磷&氟化工（3只）兴发集团、多氟多、巨化股份4.能源金属（2只）天齐锂业、盐湖股份5.AI硬件设备（15只）索辰科技、奥比中光、柯力传感、工业富联、浪潮信息、汇川技术、绿的谐波、埃斯顿、威孚高科、双环传动、拓斯达、三花智控、科大讯飞、海康威视、新时达6.新材料（4只）博云新材、楚江新材、国瓷材料、振华科技7.卫星产业（2只）中国卫星、中国卫通8.氢能源（1只）潍柴动力9.消费（1只）云南白药